Zvolte účetní režim a metodu

Řekněte aplikaci, jestli vedete daňovou evidenci, nebo podvojné účetnictví, a jestli se příjem počítá při vystavení faktury, nebo při zaplacení.

Režim určuje, jaké knihy za vás aplikace vede. Daňová evidence vede Peněžní deník s příjmy a výdaji. Podvojné účetnictví vede úplný účetní deník, hlavní knihu a rozvahu.

Metoda určuje, kdy se příjmy a výdaje ve výkazech započítají: Hotovostní, když peníze skutečně projdou, Akruální, když je vystavena faktura. Obojí nastavte dřív, než se na čísla začnete spoléhat.

Než začnete

Účetnictví je k dispozici od tarifu Solo. Daňová evidence je v tarifu Solo, podvojné účetnictví od tarifu Solo Pro. V tarifu Solo seznam Režim podvojné účetnictví vůbec nenabízí.

Pokud nejste vlastník, ale člen týmu, potřebujete ke změně těchto nastavení oprávnění Vedení účetnictví. Bez něj uvidíte stránku jen pro čtení a nahoře poznámku, která to vysvětluje.

Nastavení režimu a metody

1
V levém postranním panelu otevřete Nastavení. V části Účetnictví zvolte Režim a metoda.
2
V části Účetní režim otevřete Režim a vyberte Daňová evidence, Podvojné účetnictví, nebo Paušální daň. Pod ním se objeví krátký popis zvolené možnosti.
3
Otevřete Metoda a vyberte Hotovostní, nebo Akruální. Pokud vedete daňovou evidenci, odpovídá jí Hotovostní.
4
Zkontrolujte Počáteční měsíc účetního období (1 je leden) a Šablonu účtové osnovy nechte na CZ standard, pokud vám účetní neřekne jinak.
5
Dole na stránce klikněte na Uložit nastavení. Objeví se „Nastavení uloženo“.

Pozdější změna režimu

Když režim změníte poté, co už aplikaci používáte, otevře se okno Změnit účetní režim, protože je potřeba naložit se stávajícími záznamy.

Přechod na podvojné účetnictví: v části Doplnění deníku zvolte Úplné doplnění (účetní zápis za každou dřívější fakturu a výdaj), Pouze počáteční stav (jeden počáteční zápis k dnešnímu dni), nebo Bez doplnění (pouze dopředu); pak v části Období zvolte Aktuální účetní období, nebo Celá historie. Odchod z podvojného účetnictví: zvolte Ponechat stávající zápisy, nebo Smazat stávající zápisy (smazání nelze vzít zpět).

Klikněte na Potvrdit změnu. Zpráva jako „Režim změněn — doplněno 42 účetních zápisů“ řekne, co se stalo. Přechod na podvojné účetnictví zároveň nastaví Metodu na Akruální, návrat ji nastaví na Hotovostní.

Změna režimu kterýmkoli směrem vyžaduje tarif Solo Pro nebo vyšší. Ostatní úpravy, které jste na stránce udělali zároveň, se se změnou režimu neuloží — zadejte je znovu a klikněte na Uložit nastavení.

Výdajový paušál nebo paušální daň

Pokud uplatňujete výdaje paušálem místo skutečných nákladů, zapněte v části Paušální daň přepínač Použít paušální procento výdajů a napište procento, např. 60. Přiznání k dani z příjmů v Daňových formulářích pak začne s tímto procentem vyplněným.

Pásmo paušální daně jen zaznamenává, ve kterém pásmu paušální daně jste. Aplikace měsíční platby paušální daně nepočítá ani neplatí.

Co se v aplikaci změní

Účetní nabídka se řídí vaším režimem. U daňové evidence uvidíte v části Účetní knihy Peněžní deník. U podvojného účetnictví místo něj Účetní deník, Účtovou osnovu a výkazy Rozvaha, Předvaha a Hlavní kniha.

Na stránce je vždy stejné žluté upozornění: výchozí české daňové hodnoty jsou orientační, proto je před podáním ověřte se svým účetním.

Když něco nefunguje

„Účetnictví není součástí vašeho současného tarifu“: máte tarif Free. Pro nastavení režimu přejděte na Solo nebo vyšší.

Uložení změny na Paušální daň v tarifu Solo skončí chybou „feature_not_in_plan“: změna režimu vyžaduje Solo Pro nebo vyšší, nechte proto Daňovou evidenci.

„Změna nastavení účetnictví … vyžaduje oprávnění Vedení účetnictví. Nic nebylo uloženo.“: požádejte vlastníka účtu, aby změnu provedl, nebo vám oprávnění Vedení účetnictví udělil v Nastavení → Tým.