Přejít na obsah
← Centrum nápovědy

Zapište výdaj jako přijatou fakturu

Doplňte k výdaji dodavatele a číslo jeho faktury a výdaj se zároveň zapíše do Nákupů, kde sledujete, co ještě dlužíte.

Když má výdaj dodavatele i číslo dokladu (číslo na faktuře dodavatele), aplikace ho zároveň zapíše jako přijatou fakturu. To je váš přehled o tom, co vám bylo vyfakturováno: jestli je zaplaceno, kdy je splatnost a u plátců DPH i jakou DPH na vstupu můžete uplatnit.

Nic nevyplňujete dvakrát: přijatá faktura převezme částku, DPH, data i stav úhrady z výdaje.

Než začnete

Stránka Nákupy, kde jsou přijaté faktury, je od tarifu Solo. Samotné výdaje jsou ve všech tarifech.

U nového výdaje

  1. 1
    Přejděte do Výdajů a klikněte na Přidat výdaj. Nahrajte fakturu dodavatele, nebo klikněte na Zatím přeskočit →.
  2. 2
    Vyplňte jako obvykle Kategorii, Popis, Částku a Datum. Doplňte Splatnost z faktury.
  3. 3
    V části Dodavatel a číslo dokladu napište Dodavatele, např. „Stavebniny Dvořák s.r.o.“, a Číslo dokladu přesně tak, jak je na faktuře, např. FV-2026-0412.V části Dodavatel a číslo dokladu napište Dodavatele, např. „Stavebniny Dvořák s.r.o.“, a Číslo dokladu přesně tak, jak je na faktuře, např. FV-2026-0412.
  4. 4
    Volitelně vyplňte DIČ dodavatele. Plátci DPH ho potřebují k vykázání nákupu nad 10 000 Kč v kontrolním hlášení.
  5. 5
    U pole Variabilní symbol klikněte na Stejné jako č. dokladu, nebo symbol z faktury napište. Podle něj se páruje odchozí platba z banky.
  6. 6
    Pokud už je zaplaceno, zapněte v části Úhrada přepínač Uhrazeno. Jinak ho nechte vypnutý.
  7. 7
    Klikněte na Přidat výdaj. Objeví se „Výdaj přidán — také přidán do přijatých faktur“.

U už uloženého výdaje

  1. 1
    Přejděte do Výdajů a kliknutím na řádek výdaj otevřete.
  2. 2
    Vyplňte Dodavatele a Číslo dokladu.
  3. 3
    Klikněte na Uložit změny. Přijatá faktura se vytvoří v tu chvíli.

Kde ji najdete a jak ji označit jako zaplacenou

  1. 1
    V levém postranním panelu klikněte na Účetnictví. V části Transakce klikněte na Nákupy. Stránka se jmenuje Přijaté faktury.
  2. 2
    U každého řádku vidíte Číslo faktury, Dodavatele, data, Stav (Nezaplacená, Po splatnosti, nebo Zaplacená) a Celkem. Kliknutím na řádek ji otevřete.
  3. 3
    Až ji zaplatíte, klikněte na Označit jako uhrazeno. Objeví se „Faktura označena jako uhrazená“.

Pokud máte napojenou banku, odchozí platba se stejným variabilním symbolem a částkou označí přijatou fakturu jako zaplacenou sama. Viz článek „Napojte banku a párujte platby s fakturami“.

Když něco nefunguje

„Výdaj přidán — pro zahrnutí do DPH doplňte dodavatele i číslo dokladu.“: vyplnili jste jen jedno z obou, takže přijatá faktura nevznikla. Otevřete výdaj, doplňte druhý údaj a klikněte na Uložit změny.

„Fakturu … od tohoto dodavatele už máte zaevidovanou.“: tato faktura už v aplikaci je, a proto se nic neuložilo. Klikněte na Otevřít nebo Otevřít v Nákupech a přejděte na tu, kterou máte. Pokud jste ji smazali, obnovte ji z koše, místo abyste ji zadávali znovu.

„Výdaj přidán, ale přijatá faktura s tímto číslem dokladu již existuje — nebyla propojena.“: stejné číslo už má faktura jiného dodavatele. Výdaj je uložený, ale do Nákupů se nezapsal. Zkontrolujte, jestli v čísle není překlep.